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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 556.00 | 99 412.00 | 144.00 | 99 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383 174.00 | 8 391 553.00 | 991 621.00 | 9 383 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 800.00 | 378 356.00 | 27 444.00 | 405 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 287.00 | 8 869 321.00 | 1 042 966.00 | 9 912 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 783.00 | 20 550.00 | 715 233.00 | 735 783.00 |
BZ Autres créances | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CF Disponibilités | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 555.00 | 20 550.00 | 964 005.00 | 984 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 842.00 | 8 889 871.00 | 2 006 971.00 | 10 896 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 121.00 | | | -831 121.00 |
DL TOTAL (I) | -778 550.00 | | | -778 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
EA Autres dettes | 2 192 000.00 | | | 2 192 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 777.00 | | | 2 656 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 971.00 | | | 2 006 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 777.00 | | | 2 656 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 2 760 106.00 | | 2 760 106.00 | 2 760 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 430.00 | | 2 760 430.00 | 2 760 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 32 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 555.00 | | | -7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 798.00 | | | 2 769 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 920.00 | | | 3 600 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 121.00 | | | -831 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909 178.00 | | 6 540.00 | 9 909 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 9 912 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 431.00 | 99 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 788 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 178.00 | | 3 809.00 | 99 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786 243.00 | | 2 731.00 | 9 786 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 917 765.00 | 954 988.00 | 3 431.00 | 7 917 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 178.00 | 3 665.00 | 3 431.00 | 99 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818 586.00 | 951 322.00 | | 7 818 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 798.00 | 157 798.00 | | 157 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
UX Autres créances clients | 715 233.00 | 715 233.00 | | 715 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 442.00 | 813 685.00 | 23 757.00 | 837 442.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 777.00 | 2 656 777.00 | | 2 656 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
ST Autres comptes | 340 906.00 | | | 340 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552 797.00 | | | 552 797.00 |
YT Sous‐traitance | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 895.00 | | | 1 005 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |