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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 825.00 | 1 128.00 | 321 697.00 | 322 825.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CF Disponibilités | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 082.00 | 1 128.00 | 371 954.00 | 373 082.00 |
CU Autres participations | 321 697.00 | | 321 697.00 | 321 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 270.00 | 100 677.00 | | 101 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | 593.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 112 241.00 | 112 270.00 | | 112 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 092.00 | 258 092.00 | | 256 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 1 648.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 291.00 | | 248.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 713.00 | 260 180.00 | | 259 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 954.00 | 372 450.00 | | 371 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 092.00 | | | 256 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 030.00 | 20 407.00 | | 21 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | 593.00 | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 825.00 | | | 322 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 697.00 | | | 321 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 256 092.00 | 256 092.00 | | 256 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 713.00 | 259 713.00 | | 259 713.00 |