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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 250.00 | 13 032.00 | 3 218.00 | 16 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 379.00 | 292 760.00 | 91 619.00 | 384 379.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 946.00 | 305 792.00 | 95 154.00 | 400 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 262.00 | | 157 262.00 | 157 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
072 Créances – Autres | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
084 Disponibilités | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 671.00 | | 304 671.00 | 304 671.00 |
110 Total général Actif | 705 617.00 | 305 792.00 | 399 825.00 | 705 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 529 131.00 | | | 529 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
222 Production stockée | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
230 Autres produits | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 731.00 | | | 598 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 118.00 | | | -14 118.00 |
242 Autres charges externes. | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
252 Charges sociales | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 632.00 | | | 595 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 221.00 | | | 385 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |