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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 112.00 | 760.00 | 872.00 |
AP Constructions | 14 343.00 | 2 440.00 | 11 903.00 | 14 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 860.00 | 108 249.00 | 50 610.00 | 158 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 967.00 | 117 490.00 | 17 477.00 | 134 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 070.00 | 228 292.00 | 87 778.00 | 316 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BN En cours de production de biens | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 610.00 | 9 657.00 | 62 953.00 | 72 610.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
CF Disponibilités | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 335.00 | 9 657.00 | 325 678.00 | 335 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 405.00 | 237 949.00 | 413 456.00 | 651 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 052.00 | 185 044.00 | | 193 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 159.00 | 15 008.00 | | 42 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 844.00 | 12 907.00 | | 18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 262 855.00 | 221 759.00 | | 262 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 392.00 | 60 338.00 | | 56 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 328.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 42 576.00 | | 18 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 594.00 | 53 142.00 | | 66 594.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 601.00 | 158 104.00 | | 150 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 456.00 | 379 862.00 | | 413 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 401.00 | 30 643.00 | 18 753.00 | 216 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 401.00 | 30 531.00 | 18 753.00 | 216 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 392.00 | 25 353.00 | 31 038.00 | 56 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 091.00 | 86 331.00 | 760.00 | 87 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 716.00 | 112 678.00 | 31 038.00 | 143 716.00 |