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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 133.00 | 12 133.00 | 2 000.00 | 14 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 179 003.00 | 989 522.00 | 189 480.00 | 1 179 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 456.00 | 18 917.00 | 2 539.00 | 21 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 591.00 | 1 020 572.00 | 194 019.00 | 1 214 591.00 |
BT Marchandises | 238 562.00 | 144 686.00 | 93 876.00 | 238 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 123.00 | 103 559.00 | 161 564.00 | 265 123.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CF Disponibilités | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 810.00 | 248 246.00 | 373 564.00 | 621 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 401.00 | 1 268 818.00 | 567 583.00 | 1 836 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 948.00 | 268 865.00 | | 265 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 956.00 | 87 083.00 | | 72 956.00 |
DL TOTAL (I) | 349 904.00 | 366 948.00 | | 349 904.00 |
DP Provisions pour risques | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 14 707.00 | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 667.00 | 261 431.00 | | 138 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 143.00 | 276 138.00 | | 149 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 583.00 | 711 622.00 | | 567 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 143.00 | 276 138.00 | | 149 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 143.00 | | 2 448.00 | 1 212 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 135.00 | | | 1 193 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 008.00 | | 2 448.00 | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 874.00 | 1 176.00 | | 29 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 741.00 | 1 176.00 | | 17 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 123.00 | 265 123.00 | | 265 123.00 |
VP Divers | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 163.00 | 291 163.00 | | 291 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |