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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AP Constructions | 150 122.00 | 45 587.00 | 104 535.00 | 150 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 355.00 | 7 129.00 | 6 226.00 | 13 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 172 401.00 | 53 069.00 | 1 119 332.00 | 1 172 401.00 |
BT Marchandises | 124 740.00 | 6 034.00 | 118 706.00 | 124 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BZ Autres créances | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 961.00 | 6 034.00 | 479 927.00 | 485 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 362.00 | 59 103.00 | 1 599 259.00 | 1 658 362.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 211.00 | 211 211.00 | | 211 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
DG Autres réserves | 969 111.00 | 910 081.00 | | 969 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 694.00 | 59 030.00 | | 112 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 137.00 | 1 201 443.00 | | 1 314 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 412.00 | 113 033.00 | | 87 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 864.00 | 69 621.00 | | 28 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 709.00 | 114 935.00 | | 99 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 137.00 | 53 980.00 | | 69 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 122.00 | 351 569.00 | | 285 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 259.00 | 1 553 012.00 | | 1 599 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 041.00 | 264 191.00 | | 218 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 934.00 | | | 1 327 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 533.00 | 1 172 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 533.00 | 163 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 894.00 | | | 998 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 010.00 | | | 319 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 719.00 | 22 882.00 | 155 533.00 | 185 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 366.00 | 22 882.00 | 155 533.00 | 185 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 6 034.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 6 034.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 6 034.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 034.00 | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
UX Autres créances clients | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 377.00 | 20 296.00 | 67 081.00 | 87 377.00 |
VI Groupe et associés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 122.00 | 218 041.00 | 67 081.00 | 285 122.00 |