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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 844.00 | 73 246.00 | 63 598.00 | 136 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 669.00 | 76 126.00 | 93 543.00 | 169 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
060 Stock marchandises | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
110 Total général Actif | 201 553.00 | 76 126.00 | 125 427.00 | 201 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
242 Autres charges externes. | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
252 Charges sociales | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 814.00 | | | -27 814.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 729.00 | | | -28 729.00 |