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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 585.00 | 115 857.00 | 35 728.00 | 151 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 855.00 | 128 069.00 | 47 786.00 | 175 855.00 |
BT Marchandises | 3 546 835.00 | | 3 546 835.00 | 3 546 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 797.00 | 93 212.00 | 3 838 585.00 | 3 931 797.00 |
BZ Autres créances | 520 593.00 | | 520 593.00 | 520 593.00 |
CF Disponibilités | 568 398.00 | | 568 398.00 | 568 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 057.00 | 93 212.00 | 8 529 846.00 | 8 623 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 912.00 | 221 281.00 | 8 577 631.00 | 8 798 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
DH Report à nouveau | 40 810.00 | 16 673.00 | | 40 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 510.00 | 274 137.00 | | -28 510.00 |
DL TOTAL (I) | 60 269.00 | 338 780.00 | | 60 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 041.00 | 5 023 593.00 | | 7 395 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 395.00 | 1 518 142.00 | | 981 395.00 |
EA Autres dettes | 11 995.00 | 158 391.00 | | 11 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 931.00 | 76 800.00 | | 128 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 517 362.00 | 7 126 918.00 | | 8 517 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 631.00 | 7 465 697.00 | | 8 577 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 036 915.00 | 255 343.00 | 8 292 258.00 | 8 036 915.00 |
FG Production vendue services | 2 600 977.00 | 192 987.00 | 2 793 964.00 | 2 600 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 637 891.00 | 448 330.00 | 11 086 222.00 | 10 637 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 086 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 890 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 163.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 163.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -163.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 785.00 | 20 968 309.00 | | 11 086 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115 295.00 | 20 694 172.00 | | 11 115 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 510.00 | 274 137.00 | | -28 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 817.00 | | 2 038.00 | 173 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 909.00 | | 1 888.00 | 161 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | 150.00 | 11 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 366.00 | 18 703.00 | | 109 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 366.00 | 18 703.00 | | 109 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 622.00 | | 410.00 | 93 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 622.00 | | 410.00 | 93 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 622.00 | | 410.00 | 93 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 041.00 | 7 395 041.00 | | 7 395 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 864.00 | 3 834 864.00 | | 3 834 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
VB T. V. A. | 409 877.00 | 409 877.00 | | 409 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
VP Divers | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 883.00 | 4 507 825.00 | 12 058.00 | 4 519 883.00 |
VW T.V.A. | 825 003.00 | 825 003.00 | | 825 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 362.00 | 8 517 362.00 | | 8 517 362.00 |