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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 339 752.00 | | 339 752.00 | 339 752.00 |
AP Constructions | 2 509 491.00 | 739 902.00 | 1 769 588.00 | 2 509 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 937.00 | 19 240.00 | 21 698.00 | 40 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 076.00 | 572 922.00 | 244 154.00 | 817 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 308.00 | 1 335 802.00 | 2 381 506.00 | 3 717 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 421.00 | 19 336.00 | 71 086.00 | 90 421.00 |
BZ Autres créances | 452 973.00 | | 452 973.00 | 452 973.00 |
CF Disponibilités | 175 277.00 | | 175 277.00 | 175 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 990.00 | 19 336.00 | 736 655.00 | 755 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 299.00 | 1 355 138.00 | 3 118 161.00 | 4 473 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 550.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 665.00 | 331 130.00 | | 232 665.00 |
DH Report à nouveau | -111 836.00 | -240 141.00 | | -111 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 210.00 | -98 465.00 | | 63 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 754 398.00 | 1 747 458.00 | | 1 754 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 556.00 | 1 997 356.00 | | 2 067 556.00 |
DP Provisions pour risques | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 314 570.00 | 377 050.00 | | 314 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 351.00 | 346 074.00 | | 203 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 447.00 | 219 265.00 | | 310 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 953.00 | 318 134.00 | | 423 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 200.00 | 16 817.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 33 997.00 | 23 990.00 | | 33 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 822.00 | 932 536.00 | | 1 017 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 161.00 | 2 929 892.00 | | 3 118 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 681.00 | | 2 054 681.00 | 2 054 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 681.00 | | 2 054 681.00 | 2 054 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 957 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 836.00 | 20 807.00 | | 90 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 114.00 | 111 927.00 | | 101 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 950.00 | 132 734.00 | | 191 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 479.00 | 3 755.00 | | 35 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 479.00 | 3 755.00 | | 35 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 471.00 | 128 979.00 | | 156 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 650.00 | 2 624 061.00 | | 3 243 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 440.00 | 2 722 526.00 | | 3 180 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 210.00 | -98 465.00 | | 63 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 275.00 | 16 510.00 | | 16 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 570.00 | 157 232.00 | | 1 178 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 832.00 | 157 232.00 | | 1 174 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
6T Sur comptes clients | 17 908.00 | 1 275.00 | 17 665.00 | 17 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 092.00 | 13 547.00 | 16 092.00 | 16 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 092.00 | 13 547.00 | 16 092.00 | 16 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 447.00 | 310 447.00 | | 310 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 953.00 | 423 953.00 | | 423 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 351.00 | 91 017.00 | 112 334.00 | 203 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 394.00 | 543 394.00 | | 543 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 508.00 | 543 394.00 | 6 114.00 | 549 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 749.00 | 880 415.00 | 112 334.00 | 992 749.00 |