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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 533.00 | 14 033.00 | 6 500.00 | 20 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 045.00 | 6 251.00 | 108 794.00 | 115 045.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 538.00 | 6 251.00 | 217 287.00 | 223 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 070.00 | 20 284.00 | 223 787.00 | 244 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965.00 | 180.00 | | 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 668.00 | 49 479.00 | | 50 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 274.00 | 1 189.00 | | -5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 46 359.00 | 50 848.00 | | 46 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 5 288.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | 72 619.00 | | 110 847.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 4 750.00 | | 4 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 428.00 | 82 657.00 | | 177 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 787.00 | 133 505.00 | | 223 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 428.00 | 82 657.00 | | 177 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 725.00 | | 370 725.00 | 370 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 725.00 | | 370 725.00 | 370 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 952.00 | 3 806.00 | | 10 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 673.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 673.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -673.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 445.00 | 533 683.00 | | 459 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 719.00 | 532 494.00 | | 464 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 274.00 | 1 189.00 | | -5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 333.00 | | 1 200.00 | 19 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 1 200.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966.00 | 67.00 | | 13 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729.00 | 67.00 | | 11 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 060.00 | 6 251.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060.00 | 6 251.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060.00 | 6 251.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 251.00 | 4 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
VW T.V.A. | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 428.00 | 177 428.00 | | 177 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 15 180.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 629.00 | 13 681.00 | | 11 629.00 |
ST Autres comptes | 48 810.00 | 48 516.00 | | 48 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 439.00 | 15 842.00 | | 22 439.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905.00 | 4 264.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | 15 180.00 | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 783.00 | 82 303.00 | | 84 783.00 |