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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 488.00 | | 1 069 488.00 | 1 069 488.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 552.00 | | 1 070 552.00 | 1 070 552.00 |
CU Autres participations | 980 700.00 | | 980 700.00 | 980 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 491 796.00 | 491 796.00 | | 491 796.00 |
DH Report à nouveau | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 588.00 | 185 030.00 | | 79 588.00 |
DK Provisions réglementées | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
DL TOTAL (I) | 816 314.00 | 736 726.00 | | 816 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | 248 805.00 | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 1 399.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 1 942.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 238.00 | 352 146.00 | | 254 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 552.00 | 1 088 872.00 | | 1 070 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 748.00 | 204 651.00 | | 178 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -2 348.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | 22 212.00 | | 22 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 291.00 | 216 800.00 | | 108 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 703.00 | 31 769.00 | | 28 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 588.00 | 185 030.00 | | 79 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 902.00 | | 108 086.00 | 1 086 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 500.00 | 1 069 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 500.00 | 1 069 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 902.00 | | 108 086.00 | 1 086 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | 74 760.00 | 75 490.00 | 150 250.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 238.00 | 178 748.00 | 75 490.00 | 254 238.00 |