| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AP Constructions | 540 754.00 | 200 339.00 | 340 416.00 | 540 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 371.00 | 220 465.00 | 86 905.00 | 307 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 120.00 | 85 320.00 | 9 800.00 | 95 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 086.00 | 508 076.00 | 494 010.00 | 1 002 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BT Marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BZ Autres créances | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 106.00 | | 461 106.00 | 461 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 192.00 | 508 076.00 | 955 116.00 | 1 463 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 729.00 | 415 457.00 | | 446 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 824.00 | 51 272.00 | | 72 824.00 |
DL TOTAL (I) | 527 803.00 | 474 979.00 | | 527 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 271.00 | 243 846.00 | | 226 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 2 569.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 177.00 | 98 573.00 | | 73 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 597.00 | 103 247.00 | | 125 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 313.00 | 448 235.00 | | 427 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 116.00 | 923 214.00 | | 955 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 759.00 | 221 964.00 | | 227 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 713.00 | | 234 355.00 | 733 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 961.00 | | 234 284.00 | 708 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | 71.00 | 22 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 178.00 | 77 898.00 | | 430 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 226.00 | 77 898.00 | | 428 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 271.00 | 26 717.00 | 108 810.00 | 226 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 313.00 | 227 759.00 | 108 810.00 | 427 313.00 |