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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 2 925.00 | 4 095.00 | 7 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 738 681.00 | | 1 738 681.00 | 1 738 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 051.00 | 2 925.00 | 2 248 126.00 | 2 251 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
CF Disponibilités | 1 024 826.00 | | 1 024 826.00 | 1 024 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 259.00 | | 1 160 259.00 | 1 160 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 310.00 | 2 925.00 | 3 408 385.00 | 3 411 310.00 |
CU Autres participations | 505 351.00 | | 505 351.00 | 505 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967 200.00 | | | 967 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 292 900.00 | | | 2 292 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 335.00 | | | 3 390 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 385.00 | | | 3 408 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 840.00 | | 264 840.00 | 264 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 840.00 | | 264 840.00 | 264 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 060.00 | | | 319 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 625.00 | | | 197 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 364.00 | | | 2 498 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 312.00 | 2 244 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 312.00 | 2 251 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 344.00 | | | 2 491 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 468.00 | | 2 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 468.00 | | 2 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 738 681.00 | | | 1 738 681.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 709.00 | 57 028.00 | 1 738 681.00 | 1 795 709.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |