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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 397.00 | 45 306.00 | 38 091.00 | 83 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126 000.00 | | 2 126 000.00 | 2 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 697.00 | 45 306.00 | 2 167 391.00 | 2 212 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 947.00 | | 1 579 947.00 | 1 579 947.00 |
BZ Autres créances | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
CF Disponibilités | 187 849.00 | | 187 849.00 | 187 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 616.00 | | 1 925 616.00 | 1 925 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 313.00 | 45 306.00 | 4 093 007.00 | 4 138 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 980 828.00 | 950 753.00 | | 980 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 706.00 | 230 074.00 | | 195 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 540.00 | 1 224 833.00 | | 1 220 540.00 |
DP Provisions pour risques | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 732.00 | 197 510.00 | | 217 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 744.00 | 2 150 055.00 | | 2 236 744.00 |
EA Autres dettes | 408 255.00 | 366 117.00 | | 408 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 732.00 | 2 713 683.00 | | 2 862 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 007.00 | 3 948 251.00 | | 4 093 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 732.00 | 2 713 683.00 | | 2 862 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 322 563.00 | | 8 322 563.00 | 8 322 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 322 563.00 | | 8 322 563.00 | 8 322 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 042 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 136 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | 5 209.00 | | 10 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 238.00 | 125 738.00 | | 136 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443.00 | 927.00 | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 927.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | -927.00 | | 1 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 489.00 | 50 428.00 | | 71 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 837.00 | 73 143.00 | | 87 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 720.00 | 7 806 622.00 | | 8 359 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 164 013.00 | 7 576 547.00 | | 8 164 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 706.00 | 230 074.00 | | 195 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 652.00 | | 354 664.00 | 1 872 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 2 129 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 619.00 | 2 212 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 83 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 211.00 | | 24 664.00 | 72 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 440.00 | | 330 000.00 | 1 800 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 313.00 | 10 027.00 | 9 035.00 | 44 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 313.00 | 10 027.00 | 9 035.00 | 44 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
6T Sur comptes clients | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 730.00 | | -3.00 | 9 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 732.00 | 217 732.00 | | 217 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 832.00 | 1 228 832.00 | | 1 228 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 915.00 | 523 915.00 | | 523 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 299.00 | 208 299.00 | | 208 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 126 000.00 | | 2 126 000.00 | 2 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 947.00 | 1 579 947.00 | | 1 579 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VB T. V. A. | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VC Groupe et associés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VI Groupe et associés | 199 956.00 | 199 956.00 | | 199 956.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 699.00 | 1 736 399.00 | 2 129 300.00 | 3 865 699.00 |
VW T.V.A. | 373 764.00 | 373 764.00 | | 373 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 732.00 | 2 862 732.00 | | 2 862 732.00 |