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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088.00 | 9 589.00 | 500.00 | 10 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 447.00 | 64 436.00 | 5 011.00 | 69 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 263.00 | 74 026.00 | 17 238.00 | 91 263.00 |
BT Marchandises | 271 046.00 | | 271 046.00 | 271 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 487.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 148 297.00 | | 148 297.00 | 148 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 781.00 | | 485 781.00 | 485 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 043.00 | 74 025.00 | 503 019.00 | 577 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
DG Autres réserves | 119 387.00 | 66 672.00 | | 119 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 589.00 | 52 715.00 | | 34 589.00 |
DL TOTAL (I) | 221 813.00 | 187 224.00 | | 221 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 677.00 | 119 008.00 | | 89 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 687.00 | 139 995.00 | | 139 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 38 483.00 | | 23 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 735.00 | 23 613.00 | | 18 735.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 208.00 | 321 099.00 | | 281 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 019.00 | 508 322.00 | | 503 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 299.00 | 3 726.00 | | 70 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 299.00 | 3 726.00 | | 70 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 677.00 | 30 043.00 | 59 635.00 | 89 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 164.00 | 66 437.00 | 11 727.00 | 78 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 206.00 | 221 571.00 | 59 635.00 | 281 206.00 |