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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 1 919.00 | 766.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 837.00 | 38 431.00 | 10 405.00 | 48 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 330.00 | 240 867.00 | 21 462.00 | 262 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 588.00 | 281 219.00 | 78 369.00 | 359 588.00 |
BN En cours de production de biens | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BT Marchandises | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CF Disponibilités | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 162.00 | | 399 162.00 | 399 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 750.00 | 281 219.00 | 477 531.00 | 758 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 202 932.00 | 177 467.00 | | 202 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 290.00 | 37 465.00 | | 48 290.00 |
DL TOTAL (I) | 383 223.00 | 346 932.00 | | 383 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 237.00 | 38 563.00 | | 20 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 274.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 768.00 | 160 000.00 | | 14 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 21 936.00 | | 20 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 064.00 | 33 284.00 | | 37 064.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 307.00 | 255 059.00 | | 94 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 531.00 | 601 992.00 | | 477 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 614.00 | | 7 292.00 | 356 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 359 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 311 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 193.00 | | 7 292.00 | 308 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 149.00 | 18 228.00 | 4 158.00 | 267 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 764.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 994.00 | 17 464.00 | 4 158.00 | 265 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238.00 | 16 353.00 | 3 885.00 | 20 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 540.00 | 75 655.00 | 3 885.00 | 79 540.00 |