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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 150 009.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 446 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 740.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 640 274.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 159.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 694.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 161 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 967 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 379.00 | 32 654.00 | | 35 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 787.00 | 55 684.00 | | 65 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 286 411.00 | 257 050.00 | | 286 411.00 |
DG Autres réserves | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
DH Report à nouveau | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | 101 034.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 843 495.00 | 825 580.00 | | 843 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 413.00 | 962 770.00 | | 1 003 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | 67 961.00 | | 85 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 527.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 20 032.00 | 98 814.00 | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 746.00 | 1 137 073.00 | | 1 123 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 242.00 | 1 962 654.00 | | 1 967 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 048.00 | 493 590.00 | | 455 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 477.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | 200 000.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 200 030.00 | | 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 676.00 | 191 061.00 | | 295 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 676.00 | 191 061.00 | | 295 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 676.00 | 8 968.00 | | -5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 597.00 | 1 087 034.00 | | 1 028 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 932.00 | 985 999.00 | | 1 027 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664.00 | 101 034.00 | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VP Divers | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |