| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 356.00 | 107 707.00 | 10 649.00 | 118 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 826 565.00 | 500 415.00 | 326 150.00 | 826 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 264.00 | 2 336 069.00 | 253 196.00 | 2 589 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 141.00 | 278 757.00 | 23 384.00 | 302 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 101.00 | | 214 101.00 | 214 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 539.00 | 3 222 948.00 | 1 088 592.00 | 4 311 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 928.00 | 483 898.00 | 1 004 030.00 | 1 487 928.00 |
BN En cours de production de biens | 2 168 785.00 | 308 784.00 | 1 860 000.00 | 2 168 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 907.00 | 20 857.00 | 505 050.00 | 525 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 809.00 | 19 236.00 | 2 481 573.00 | 2 500 809.00 |
BZ Autres créances | 1 937 412.00 | | 1 937 412.00 | 1 937 412.00 |
CF Disponibilités | 2 314 416.00 | | 2 314 416.00 | 2 314 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 000 462.00 | 832 776.00 | 10 167 686.00 | 11 000 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 312 001.00 | 4 055 723.00 | 11 256 278.00 | 15 312 001.00 |
CU Autres participations | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 946.00 | 608 946.00 | | 608 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 368.00 | -719 709.00 | | -1 006 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 142.00 | -286 658.00 | | 197 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | -114 982.00 | -312 124.00 | | -114 982.00 |
DP Provisions pour risques | 410 849.00 | 2 333.00 | | 410 849.00 |
DQ Provisions pour charges | | 424 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 410 849.00 | 426 936.00 | | 410 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 677.00 | 444 518.00 | | 251 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 047.00 | 46 551.00 | | 562 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 059 366.00 | 2 125 015.00 | | 4 059 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 612.00 | 3 467 584.00 | | 4 172 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 828.00 | 1 071 624.00 | | 578 828.00 |
EA Autres dettes | 1 335 880.00 | 1 014 249.00 | | 1 335 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 960 410.00 | 8 179 253.00 | | 10 960 410.00 |
ED (V) | | 1 356.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 278.00 | 8 295 421.00 | | 11 256 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 047.00 | | | 562 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 679 414.00 | 8 266 760.00 | 10 946 174.00 | 2 679 414.00 |
FG Production vendue services | 370 141.00 | 278 142.00 | 648 283.00 | 370 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 555.00 | 8 544 902.00 | 11 594 457.00 | 3 049 555.00 |
FM Production stockée | | | 544 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 689 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 457.00 | 22 418.00 | | 15 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 486.00 | 201 986.00 | | 47 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 030.00 | -179 567.00 | | -32 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 584.00 | -74 575.00 | | -155 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 397.00 | 10 226 950.00 | | 13 712 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 515 254.00 | 10 513 608.00 | | 13 515 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 142.00 | -286 658.00 | | 197 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 749.00 | | 517 836.00 | 4 052 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 296.00 | 375 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 046.00 | 4 311 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 750.00 | 3 802 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 356.00 | | | 133 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 797.00 | | 214 922.00 | 3 677 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 596.00 | | 302 915.00 | 241 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 836.00 | 246 374.00 | 83 262.00 | 3 059 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 937.00 | 3 770.00 | | 103 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 899.00 | 242 604.00 | 83 262.00 | 2 955 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 936.00 | 410 849.00 | 426 936.00 | 426 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 083 161.00 | 813 539.00 | 1 083 161.00 | 1 083 161.00 |
6T Sur comptes clients | 11 228.00 | 8 008.00 | | 11 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 389.00 | 821 547.00 | 1 083 161.00 | 1 094 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 325.00 | 1 232 397.00 | 1 510 097.00 | 1 521 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232 397.00 | 1 507 764.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 612.00 | 4 172 612.00 | | 4 172 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 349.00 | 243 349.00 | | 243 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 132.00 | 293 132.00 | | 293 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 880.00 | 1 335 880.00 | | 1 335 880.00 |
UP Prêts | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 101.00 | 141 801.00 | 72 300.00 | 214 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 379.00 | 2 480 379.00 | | 2 480 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VB T. V. A. | 278 129.00 | 278 129.00 | | 278 129.00 |
VC Groupe et associés | 358 987.00 | 358 987.00 | | 358 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 978.00 | 166 357.00 | 84 621.00 | 250 978.00 |
VI Groupe et associés | 562 047.00 | 9 047.00 | | 562 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 918.00 | 1 299 918.00 | | 1 299 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 521.00 | 4 643 437.00 | 226 084.00 | 4 869 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 045.00 | 6 263 423.00 | 84 621.00 | 6 901 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |