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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 486.00 | 150 148.00 | 8 338.00 | 158 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 540.00 | 58 057.00 | 5 483.00 | 63 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 980.00 | 209 700.00 | 19 280.00 | 228 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 989.00 | 209 700.00 | 99 289.00 | 308 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 497.00 | | 4 766.00 | 235 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 284.00 | 228 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 284.00 | 222 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 543.00 | | 4 766.00 | 228 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 906.00 | 9 078.00 | 11 284.00 | 211 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 411.00 | 9 078.00 | 11 284.00 | 210 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 987.00 | 21 128.00 | 859.00 | 21 987.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |