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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 403.00 | 72 710.00 | 5 694.00 | 78 403.00 |
BF Prêts | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 975.00 | 126 964.00 | 63 011.00 | 189 975.00 |
BT Marchandises | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 038.00 | | 512 038.00 | 512 038.00 |
BZ Autres créances | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 1 443 396.00 | | 1 443 396.00 | 1 443 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 748.00 | | 1 983 748.00 | 1 983 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 723.00 | 126 964.00 | 2 046 758.00 | 2 173 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 497 100.00 | | | 497 100.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
DL TOTAL (I) | 558 138.00 | | | 558 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 151.00 | | | 702 151.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 906.00 | | | 1 468 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 758.00 | | | 2 046 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 832.00 | | | 1 484 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 618.00 | | 3 929 618.00 | 3 929 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 618.00 | | 3 929 618.00 | 3 929 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 161.00 | | | 3 978 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 476.00 | | | 3 925 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 648.00 | 3 316.00 | | 123 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 880.00 | 3 316.00 | | 107 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 151.00 | 702 151.00 | | 702 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 138 964.00 | 611 036.00 | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 303.00 | 528 303.00 | | 528 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 620.00 | 528 303.00 | 22 317.00 | 550 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 906.00 | 857 870.00 | 611 036.00 | 1 468 906.00 |