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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 630.00 | 126 304.00 | 14 326.00 | 140 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 2 491.00 | 440.00 | 2 931.00 |
AN Terrains | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
AP Constructions | 1 068 617.00 | 101 697.00 | 966 920.00 | 1 068 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 2 705.00 | 4 226.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 593.00 | 341 684.00 | 547 909.00 | 889 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 025.00 | 574 881.00 | 1 646 144.00 | 2 221 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 969.00 | | 666 969.00 | 666 969.00 |
BZ Autres créances | 543 252.00 | | 543 252.00 | 543 252.00 |
CF Disponibilités | 326 664.00 | | 326 664.00 | 326 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 253.00 | | 1 593 253.00 | 1 593 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 279.00 | 574 881.00 | 3 239 397.00 | 3 814 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 1 833 105.00 | 1 673 424.00 | | 1 833 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 620.00 | 159 680.00 | | 44 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 506.00 | 1 844 886.00 | | 1 889 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 456.00 | 886 778.00 | | 766 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 508.00 | 103 887.00 | | 118 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 794.00 | 626 036.00 | | 464 794.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 891.00 | 1 616 835.00 | | 1 349 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 397.00 | 3 461 721.00 | | 3 239 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 674.00 | | 168 499.00 | 2 052 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 2 221 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 304.00 | | 17 257.00 | 126 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 073.00 | | 151 242.00 | 1 926 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 719.00 | 138 163.00 | | 436 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 547.00 | 10 248.00 | | 118 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 172.00 | 127 915.00 | | 318 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 439.00 | 292 439.00 | | 292 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 666 969.00 | 666 969.00 | | 666 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 158.00 | 237 831.00 | 275 594.00 | 766 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 548.00 | 520 548.00 | | 520 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 513.00 | 1 248 363.00 | 150.00 | 1 248 513.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 891.00 | 821 564.00 | 275 594.00 | 1 349 891.00 |