| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 258.00 | 30 938.00 | 2 320.00 | 33 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 112 563.00 | 100 662.00 | 11 901.00 | 112 563.00 |
AP Constructions | 92 384.00 | 55 430.00 | 36 954.00 | 92 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 304.00 | 1 709 650.00 | 395 653.00 | 2 105 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 296.00 | 758 844.00 | 396 451.00 | 1 155 296.00 |
BF Prêts | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 506.00 | 2 655 525.00 | 952 981.00 | 3 608 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 961.00 | | 1 190 961.00 | 1 190 961.00 |
BN En cours de production de biens | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 321 811.00 | | 1 321 811.00 | 1 321 811.00 |
BT Marchandises | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 115.00 | 21 531.00 | 2 643 585.00 | 2 665 115.00 |
BZ Autres créances | 176 036.00 | | 176 036.00 | 176 036.00 |
CF Disponibilités | 2 630 064.00 | | 2 630 064.00 | 2 630 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 528.00 | | 90 528.00 | 90 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 179 178.00 | 21 531.00 | 8 157 647.00 | 8 179 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 684.00 | 2 677 056.00 | 9 110 629.00 | 11 787 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 133 171.00 | 4 241 166.00 | | 4 133 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 703.00 | 892 006.00 | | 1 370 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 479.00 | 22 479.00 | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 353.00 | 5 375 651.00 | | 5 741 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 234.00 | 754 179.00 | | 687 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 541.00 | 1 055 267.00 | | 1 482 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 009.00 | 766 281.00 | | 1 105 009.00 |
EA Autres dettes | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 467.00 | 2 575 727.00 | | 3 367 467.00 |
ED (V) | 1 809.00 | 1 303.00 | | 1 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 629.00 | 7 952 681.00 | | 9 110 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 788.00 | 2 119 052.00 | | 3 007 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 110.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 827.00 | 359 007.00 | 779 834.00 | 420 827.00 |
FD Production vendue biens | 5 662 189.00 | 9 827 419.00 | 15 489 608.00 | 5 662 189.00 |
FG Production vendue services | 52 474.00 | 744 994.00 | 797 468.00 | 52 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 490.00 | 10 931 420.00 | 17 066 910.00 | 6 135 490.00 |
FM Production stockée | | | 158 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 334 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 171 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 499 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 435 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 321.00 | 45 609.00 | | 62 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479 571.00 | 366 888.00 | | 479 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 436.00 | 157 826.00 | | 203 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 256.00 | 141 842.00 | | 351 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417 607.00 | 12 825 934.00 | | 17 417 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 046 905.00 | 11 933 928.00 | | 16 046 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 703.00 | 892 006.00 | | 1 370 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 372.00 | 82 192.00 | | 131 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 337 971.00 | 337 971.00 | | 337 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 268.00 | | 93 339.00 | 3 538 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | 64 702.00 | 23 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 100.00 | | 3 608 506.00 | 23 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 934.00 | | 69 612.00 | 3 395 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 075.00 | | 23 727.00 | 64 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 544.00 | 198 981.00 | | 2 456 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 483.00 | 2 455.00 | | 28 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 061.00 | 196 526.00 | | 2 428 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 632.00 | 6 900.00 | 15 002.00 | 29 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 632.00 | 6 900.00 | 15 002.00 | 29 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 632.00 | 6 900.00 | 15 002.00 | 29 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 15 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 541.00 | 1 482 541.00 | | 1 482 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 016.00 | 535 016.00 | | 535 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 701.00 | 318 701.00 | | 318 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 459.00 | 215 459.00 | | 215 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
UP Prêts | 64 052.00 | 7 100.00 | 56 952.00 | 64 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 115.00 | 2 665 115.00 | | 2 665 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 076.00 | 327 397.00 | 359 679.00 | 687 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 265.00 | | | 345 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 381.00 | 2 938 779.00 | 57 602.00 | 2 996 381.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 467.00 | 3 007 788.00 | 359 679.00 | 3 367 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |