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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 43.00 | 177.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 120.00 | 36 643.00 | 14 476.00 | 51 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 607.00 | 16 157.00 | 12 449.00 | 28 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 086.00 | 52 844.00 | 76 242.00 | 129 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 113.00 | 10 301.00 | 986 812.00 | 997 113.00 |
BZ Autres créances | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
CF Disponibilités | 1 912 863.00 | | 1 912 863.00 | 1 912 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 565.00 | 10 301.00 | 3 064 264.00 | 3 074 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 651.00 | 63 145.00 | 3 140 506.00 | 3 203 651.00 |
CU Autres participations | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 882 752.00 | 1 670 897.00 | | 1 882 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 839.00 | 261 855.00 | | 111 839.00 |
DK Provisions réglementées | 2 695.00 | 2 087.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 985.00 | 1 975 539.00 | | 2 037 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 277.00 | 42 076.00 | | 65 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 277.00 | 42 076.00 | | 65 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 508.00 | 683 332.00 | | 725 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 483.00 | 371 601.00 | | 287 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 13 155.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 244.00 | 1 260 221.00 | | 1 037 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 506.00 | 3 277 836.00 | | 3 140 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 244.00 | 1 224 883.00 | | 1 037 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 749.00 | | 27 127.00 | 108 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 129 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 79 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 610.00 | | 26 907.00 | 59 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 284.00 | 9 350.00 | 6 790.00 | 50 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 284.00 | 9 306.00 | 6 790.00 | 50 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 087.00 | 607.00 | | 2 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 076.00 | 65 277.00 | 42 076.00 | 42 076.00 |
6T Sur comptes clients | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 464.00 | 65 884.00 | 42 076.00 | 54 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 277.00 | 42 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 508.00 | 725 508.00 | | 725 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 984 237.00 | 984 237.00 | | 984 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VB T. V. A. | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 830.00 | 1 159 122.00 | 1 708.00 | 1 160 830.00 |
VW T.V.A. | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 244.00 | 1 037 244.00 | | 1 037 244.00 |