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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 161.00 | 555.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716.00 | 161.00 | 555.00 | 716.00 |
060 Stock marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
110 Total général Actif | 38 372.00 | 161.00 | 38 211.00 | 38 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 276.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 437.00 | 108 232.00 | | 114 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 827.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 52 745.00 | 294.00 | | 52 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 181.00 | 115 353.00 | | 167 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 330.00 | 75 764.00 | | 58 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 350.00 | 6 125.00 | | 42 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 515.00 | 6 010.00 | | 4 515.00 |
242 Autres charges externes. | 15 192.00 | 20 586.00 | | 15 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 727.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 828.00 | 4 814.00 | | 4 828.00 |
252 Charges sociales | 2 476.00 | 2 334.00 | | 2 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 672.00 | | 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 52 739.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 233.00 | 170 771.00 | | 130 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 948.00 | -55 419.00 | | 36 948.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 248.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 597.00 | 1 458.00 | | 53 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 826.00 | -57 125.00 | | -16 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -823.00 | | | -823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 739.00 | | | 52 739.00 |