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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 610.00 | | 845 610.00 | 845 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 092 810.00 | | 14 092 810.00 | 14 092 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
BZ Autres créances | 2 156 496.00 | | 2 156 496.00 | 2 156 496.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 255.00 | | 2 206 255.00 | 2 206 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 065.00 | | 16 299 065.00 | 16 299 065.00 |
CU Autres participations | 13 247 200.00 | | 13 247 200.00 | 13 247 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 736.00 | 8 000.00 | | 84 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 407 411.00 | | | 5 407 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 893.00 | 343 777.00 | | 346 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 241.00 | 3 116.00 | | -939 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 599.00 | 355 693.00 | | 4 900 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 501 895.00 | | | 2 501 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 236 848.00 | | | 8 236 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 693.00 | 4 508.00 | | 227 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 834.00 | 127 553.00 | | 317 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 197.00 | 218 741.00 | | 114 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 398 466.00 | 350 802.00 | | 11 398 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 299 065.00 | 706 494.00 | | 16 299 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 693.00 | | | 227 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 108.00 | | 429 108.00 | 429 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 108.00 | | 429 108.00 | 429 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 898.00 | 179.00 | | 673 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 898.00 | 179.00 | | 673 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 898.00 | -179.00 | | -673 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 126.00 | 596 504.00 | | 440 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 368.00 | 593 388.00 | | 1 379 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 241.00 | 3 116.00 | | -939 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 092 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 247 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 092 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 247 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 501 895.00 | 2 001 895.00 | 500 000.00 | 2 501 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 834.00 | 317 834.00 | | 317 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
UX Autres créances clients | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VB T. V. A. | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853 898.00 | 1 853 898.00 | | 1 853 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 382 950.00 | 1 251 312.00 | 5 131 638.00 | 6 382 950.00 |
VI Groupe et associés | 227 693.00 | 227 693.00 | | 227 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 431 281.00 | | | 6 431 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 895.00 | 2 001 895.00 | | 2 001 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 613.00 | 2 205 613.00 | | 2 205 613.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 398 466.00 | 5 766 829.00 | 5 631 638.00 | 11 398 466.00 |