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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 812.00 | 4 353.00 | 5 459.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694.00 | 12 219.00 | 5 474.00 | 17 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 120.00 | 632.00 | 188 488.00 | 189 120.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 120 868.00 | | 120 868.00 | 120 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 494.00 | 632.00 | 347 862.00 | 348 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 188.00 | 12 851.00 | 353 337.00 | 366 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 48 039.00 | 45 649.00 | | 48 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 862.00 | 2 389.00 | | 42 862.00 |
DL TOTAL (I) | 101 021.00 | 58 159.00 | | 101 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 468.00 | 2 833.00 | | 84 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 170.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 006.00 | 51 253.00 | | 123 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | 16 722.00 | | 38 098.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 6 963.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 315.00 | 77 944.00 | | 252 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 337.00 | 136 103.00 | | 353 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 493.00 | 77 944.00 | | 189 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 662.00 | | 11 616.00 | 16 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 584.00 | 17 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 584.00 | 17 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 647.00 | | 11 616.00 | 16 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 235.00 | 1 183.00 | 198.00 | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 235.00 | 1 183.00 | 198.00 | 11 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 427.00 | 21 605.00 | 62 822.00 | 84 427.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 315.00 | 189 493.00 | 62 822.00 | 252 315.00 |