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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 436.00 | 307 121.00 | 215 314.00 | 522 436.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 890.00 | 425 831.00 | 27 059.00 | 452 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 134.00 | 802 953.00 | 279 181.00 | 1 082 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097 074.00 | | 2 097 074.00 | 2 097 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 274.00 | | 1 465 274.00 | 1 465 274.00 |
BZ Autres créances | 1 258 498.00 | | 1 258 498.00 | 1 258 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 8 760 662.00 | | 8 760 662.00 | 8 760 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 457 846.00 | | 14 457 846.00 | 14 457 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 688.00 | 802 953.00 | 14 745 735.00 | 15 548 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 456.00 | 617 456.00 | | 617 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
DG Autres réserves | 823 686.00 | 1 914 683.00 | | 823 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 360.00 | -1 090 997.00 | | 479 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 248.00 | 1 502 888.00 | | 1 982 248.00 |
DP Provisions pour risques | 8 708.00 | 71 654.00 | | 8 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 708.00 | 71 654.00 | | 8 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | 668.00 | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 531 274.00 | 9 968 379.00 | | 9 531 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 795.00 | 914 965.00 | | 1 112 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 148.00 | 266 155.00 | | 237 148.00 |
EA Autres dettes | 78 717.00 | 243 685.00 | | 78 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 696 713.00 | 125 536.00 | | 1 696 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 780.00 | 11 519 389.00 | | 12 754 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 745 735.00 | 13 093 931.00 | | 14 745 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -323.00 | | -323.00 | -323.00 |
FG Production vendue services | 2 466 945.00 | 2 817 744.00 | 5 284 689.00 | 2 466 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 622.00 | 2 817 744.00 | 5 284 366.00 | 2 466 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | 6 600.00 | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 900.00 | 6 600.00 | | 26 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 75 899.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 75 899.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 837.00 | -69 299.00 | | 26 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 060.00 | 7 941 026.00 | | 5 991 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 700.00 | 9 032 023.00 | | 5 511 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 360.00 | -1 090 997.00 | | 479 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 102.00 | | 43 540.00 | 1 092 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 507.00 | 1 082 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 507.00 | 452 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 896.00 | | 31 540.00 | 560 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 398.00 | | 12 000.00 | 494 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 747.00 | 148 714.00 | 53 507.00 | 637 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 552.00 | 124 570.00 | | 182 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 195.00 | 24 144.00 | 53 507.00 | 455 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 654.00 | 8 708.00 | 71 654.00 | 71 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 654.00 | 8 708.00 | 71 654.00 | 141 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 795.00 | 1 112 795.00 | | 1 112 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 696 713.00 | 1 696 713.00 | | 1 696 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 274.00 | | | 1 465 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 420 182.00 | | | 420 182.00 |
VC Groupe et associés | 672 955.00 | | | 672 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VW T.V.A. | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 506.00 | 3 223 506.00 | | 3 223 506.00 |