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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 582.00 | 62 823.00 | 4 759.00 | 67 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 400.00 | 60 038.00 | 4 362.00 | 64 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 383.00 | 122 861.00 | 153 522.00 | 276 383.00 |
BT Marchandises | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 034.00 | 122 861.00 | 245 173.00 | 368 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 088.00 | 46 258.00 | | 38 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 787.00 | -8 170.00 | | -71 787.00 |
DL TOTAL (I) | 125 101.00 | 196 888.00 | | 125 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | 44 080.00 | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 340.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 183.00 | 36 838.00 | | 38 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | 47 560.00 | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 072.00 | 129 817.00 | | 120 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 173.00 | 326 705.00 | | 245 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 072.00 | 92 283.00 | | 120 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 143.00 | 4 080.00 | | 6 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 248.00 | | 229.00 | 276 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 276 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | 229.00 | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 581.00 | 3 280.00 | 122 861.00 | 119 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | 3 280.00 | 122 861.00 | 119 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |