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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 418 001.00 | | 418 001.00 | 418 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 890.00 | 151 712.00 | 465 179.00 | 616 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 891.00 | 241 712.00 | 1 057 179.00 | 1 298 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | 5 826.00 | 44 154.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 739.00 | 5 826.00 | 393 913.00 | 399 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 630.00 | 247 538.00 | 1 451 092.00 | 1 698 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 106.00 | 1 673.00 | | 55 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 218.00 | 203 433.00 | | 51 218.00 |
DL TOTAL (I) | 115 124.00 | 213 906.00 | | 115 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 040.00 | 558 143.00 | | 890 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 652.00 | 162 577.00 | | 214 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 275.00 | 217 864.00 | | 231 275.00 |
EA Autres dettes | | 360 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 968.00 | 1 298 644.00 | | 1 335 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 092.00 | 1 512 551.00 | | 1 451 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 686.00 | | 498 200.00 | 803 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 1 298 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 616 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 843.00 | | 290 000.00 | 312 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 179.00 | | 186 706.00 | 433 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 664.00 | | 21 494.00 | 57 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 406.00 | 50 305.00 | | 191 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 406.00 | 50 305.00 | | 101 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 040.00 | | 890 040.00 | 890 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -331 897.00 | | | -331 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 358.00 | 240 200.00 | 79 158.00 | 319 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 968.00 | 445 928.00 | 890 040.00 | 1 335 968.00 |