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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 538.00 | 10 700.00 | 1 838.00 | 12 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 097.00 | 16 786.00 | 311.00 | 17 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 460.00 | 28 614.00 | 16 846.00 | 45 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 773.00 | | 197 773.00 | 197 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BZ Autres créances | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CF Disponibilités | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 735.00 | | 336 735.00 | 336 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 195.00 | 28 614.00 | 353 581.00 | 382 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 647.00 | 181 659.00 | | 173 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 403.00 | -8 012.00 | | -43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 218 245.00 | 261 647.00 | | 218 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 461.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 173.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 497.00 | 84 298.00 | | 91 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 269.00 | 45 489.00 | | 40 269.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 1 229.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 336.00 | 132 650.00 | | 135 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 581.00 | 394 297.00 | | 353 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 336.00 | 132 650.00 | | 135 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 280.00 | 29 906.00 | 235 187.00 | 205 280.00 |
FG Production vendue services | 2 751.00 | 497.00 | 3 249.00 | 2 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 032.00 | 30 404.00 | 238 435.00 | 208 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 16 033.00 | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 16 033.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 1 879.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 1 879.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | 14 154.00 | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 137.00 | -55 007.00 | | -67 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 615.00 | 363 986.00 | | 257 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 018.00 | 371 998.00 | | 301 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 403.00 | -8 012.00 | | -43 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 074.00 | 1 540.00 | | 27 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 1 540.00 | | 25 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 610.00 | 99 913.00 | 14 697.00 | 114 610.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |