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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654 616.00 | 2 652 008.00 | 2 608.00 | 2 654 616.00 |
AH Fonds commercial | 3 714 935.00 | | 3 714 935.00 | 3 714 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 421.00 | 2 629 009.00 | 408 412.00 | 3 037 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 138.00 | 648 474.00 | 172 664.00 | 821 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 724.00 | | 192 724.00 | 192 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 088 892.00 | 6 483 319.00 | 4 605 573.00 | 11 088 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
BT Marchandises | 201 577.00 | 70 237.00 | 131 340.00 | 201 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 093.00 | 145 786.00 | 3 754 307.00 | 3 900 093.00 |
BZ Autres créances | 202 309.00 | | 202 309.00 | 202 309.00 |
CF Disponibilités | 5 749 304.00 | | 5 749 304.00 | 5 749 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 322 115.00 | 216 023.00 | 10 106 092.00 | 10 322 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 411 007.00 | 6 699 342.00 | 14 711 666.00 | 21 411 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
CU Autres participations | 553 828.00 | 553 828.00 | | 553 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 446 950.00 | | | 3 446 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 695.00 | | | 344 695.00 |
DH Report à nouveau | 5 017 507.00 | | | 5 017 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 777.00 | | | 634 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443 929.00 | | | 9 443 929.00 |
DP Provisions pour risques | 346 530.00 | | | 346 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 530.00 | | | 346 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 110.00 | | | 824 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 325.00 | | | 2 239 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 848.00 | | | 1 236 848.00 |
EA Autres dettes | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 470.00 | | | 569 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 206.00 | | | 4 921 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 711 666.00 | | | 14 711 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 209.00 | | | 4 909 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 338.00 | 2 049 480.00 | 2 226 818.00 | 177 338.00 |
FG Production vendue services | 11 111 951.00 | 839 398.00 | 11 951 349.00 | 11 111 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 289 289.00 | 2 888 878.00 | 14 178 167.00 | 11 289 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 224 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 250 530.00 | | | 5 250 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 706.00 | | | 278 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255 985.00 | | | 14 255 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621 208.00 | | | 13 621 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 777.00 | | | 634 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710 504.00 | | 695 118.00 | 10 710 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 730.00 | 11 088 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 730.00 | 4 051 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369 551.00 | | | 6 369 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 909.00 | | 693 104.00 | 3 674 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 044.00 | | 2 014.00 | 666 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686 080.00 | 243 412.00 | | 5 686 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643 315.00 | 8 693.00 | | 2 643 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 765.00 | 234 718.00 | | 3 042 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 556.00 | 79 113.00 | 100 140.00 | 367 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
6T Sur comptes clients | 147 810.00 | -2 024.00 | | 147 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 875.00 | -2 024.00 | | 771 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 431.00 | 77 089.00 | 100 140.00 | 1 139 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 325.00 | 2 239 325.00 | | 2 239 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 275.00 | 376 275.00 | | 376 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 502.00 | 340 502.00 | | 340 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 470.00 | 569 470.00 | | 569 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 895 475.00 | 3 895 475.00 | | 3 895 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 824 110.00 | 824 110.00 | | 824 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 482.00 | 4 200 634.00 | 118 848.00 | 4 319 482.00 |
VW T.V.A. | 451 060.00 | 451 060.00 | | 451 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 209.00 | 4 909 209.00 | | 4 909 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
ST Autres comptes | 1 156 620.00 | | | 1 156 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 388.00 | | | 431 388.00 |
YT Sous‐traitance | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 953.00 | | | 297 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 699.00 | | | 218 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 246 238.00 | | | 2 246 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 009.00 | | | 589 009.00 |
ZE Dividendes | 824 110.00 | | | 824 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 262 121.00 | | | 2 262 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |