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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
AP Constructions | 513 521.00 | 417 807.00 | 95 714.00 | 513 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 177.00 | 21 271.00 | 20 906.00 | 42 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 911.00 | 361 984.00 | 177 926.00 | 539 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 202.00 | 801 063.00 | 325 139.00 | 1 126 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BZ Autres créances | 313 555.00 | | 313 555.00 | 313 555.00 |
CF Disponibilités | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 147.00 | | 468 147.00 | 468 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 350.00 | 801 063.00 | 793 287.00 | 1 594 350.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 280 367.00 | 196 511.00 | | 280 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 045.00 | 83 857.00 | | 102 045.00 |
DL TOTAL (I) | 432 573.00 | 330 527.00 | | 432 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | 95 058.00 | | 92 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 264.00 | 14 627.00 | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 151.00 | 57 754.00 | | 164 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 039.00 | 58 964.00 | | 46 039.00 |
EA Autres dettes | 40 259.00 | 51 001.00 | | 40 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 714.00 | 277 403.00 | | 360 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 287.00 | 607 930.00 | | 793 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 000.00 | 262 776.00 | | 92 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 924.00 | | 854 924.00 | 854 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 924.00 | | 854 924.00 | 854 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 508.00 | |
GE Autres charges | | | 81 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 40.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 40.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -40.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 994.00 | 730 312.00 | | 949 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 949.00 | 646 455.00 | | 847 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 045.00 | 83 857.00 | | 102 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 362.00 | | 101 840.00 | 1 024 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 770.00 | | 101 840.00 | 993 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 555.00 | 64 508.00 | 801 063.00 | 736 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 555.00 | 64 508.00 | 801 063.00 | 736 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 151.00 | 164 151.00 | | 164 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 555.00 | 313 555.00 | | 313 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 940.00 | 355 920.00 | 12 020.00 | 367 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 450.00 | 250 450.00 | 92 000.00 | 342 450.00 |