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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 5 442.00 | 4 374.00 | 9 816.00 |
AH Fonds commercial | 621 240.00 | | 621 240.00 | 621 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 258.00 | 113 197.00 | 17 061.00 | 130 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 372.00 | 794 789.00 | 298 583.00 | 1 093 372.00 |
AX Avances et acomptes | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 875.00 | 913 429.00 | 985 447.00 | 1 898 875.00 |
BT Marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BZ Autres créances | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
CF Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 361.00 | | 204 361.00 | 204 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 236.00 | 913 429.00 | 1 189 808.00 | 2 103 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 45 129.00 | 44 134.00 | | 45 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 987.00 | 275 995.00 | | 256 987.00 |
DL TOTAL (I) | 865 416.00 | 883 429.00 | | 865 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 243.00 | 73 018.00 | | 40 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 1 877.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 041.00 | 145 092.00 | | 204 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 336.00 | 47 761.00 | | 61 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | 13 224.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 392.00 | 280 972.00 | | 324 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 808.00 | 1 164 401.00 | | 1 189 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 6 560.00 | | 3 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 930.00 | 81 309.00 | 5 811.00 | 837 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 849.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 338.00 | 78 460.00 | 5 811.00 | 835 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 041.00 | 204 041.00 | | 204 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
UX Autres créances clients | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 085.00 | 32 364.00 | 2 721.00 | 35 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 025.00 | 159 218.00 | 30 807.00 | 190 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 392.00 | 321 671.00 | 2 721.00 | 324 392.00 |