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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 574.00 | 852 574.00 | | 852 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 206.00 | 852 574.00 | 91 632.00 | 944 206.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 192.00 | 852 574.00 | 202 618.00 | 1 055 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 615.00 | | | -9 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DL TOTAL (I) | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FG Production vendue services | | | 2 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 615.00 | | | -9 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 158.00 | | 12 999.00 | 946 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 951.00 | 944 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 951.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 206.00 | | 12 999.00 | 931 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 053.00 | 472.00 | 14 951.00 | 867 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 574.00 | | | 852 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 472.00 | 14 951.00 | 14 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | | | 812.00 |
ST Autres comptes | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 832.00 | | | 11 832.00 |