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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 960.00 | 35 658.00 | 28 302.00 | 63 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 409.00 | 49 632.00 | 28 777.00 | 78 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 734.00 | 85 290.00 | 57 443.00 | 142 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 999.00 | | 376 999.00 | 376 999.00 |
BZ Autres créances | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CF Disponibilités | 454 400.00 | | 454 400.00 | 454 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 399.00 | | 913 399.00 | 913 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 133.00 | 85 290.00 | 970 842.00 | 1 056 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 259 300.00 | 222 600.00 | | 259 300.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 6.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 665.00 | 236 769.00 | | 75 665.00 |
DL TOTAL (I) | 384 541.00 | 508 876.00 | | 384 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 1 489.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 456.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 404.00 | 165 994.00 | | 211 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 881.00 | 138 965.00 | | 249 881.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 6 230.00 | | 7 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 301.00 | 313 134.00 | | 586 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 842.00 | 822 010.00 | | 970 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 433.00 | 15 000.00 | 1 820 433.00 | 1 805 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 433.00 | 15 000.00 | 1 820 433.00 | 1 805 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 102 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | 1 397.00 | | 7 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 445.00 | 1 397.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 445.00 | 1 397.00 | | 7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | 85 194.00 | | 22 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 256.00 | 2 572 924.00 | | 1 834 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 591.00 | 2 336 154.00 | | 1 758 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 665.00 | 236 769.00 | | 75 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 951.00 | 23 340.00 | | 61 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 951.00 | 23 340.00 | | 61 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 404.00 | 211 404.00 | | 211 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 881.00 | 249 881.00 | | 249 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 499.00 | 455 499.00 | | 455 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 864.00 | 455 499.00 | 365.00 | 455 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 301.00 | 586 301.00 | | 586 301.00 |