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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 332.00 | 53 332.00 | 1 000.00 | 54 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 510.00 | 54 495.00 | 1 015.00 | 55 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 318.00 | | 163 318.00 | 163 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 828.00 | 54 495.00 | 164 333.00 | 218 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DH Report à nouveau | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 648.00 | 68 646.00 | 247 293.00 | 178 648.00 |
FG Production vendue services | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 982.00 | 68 646.00 | 258 627.00 | 189 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 735.00 | | | 275 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 526.00 | | | 275 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 492.00 | | 1 017.00 | 54 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 477.00 | | 1 017.00 | 54 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 477.00 | 18.00 | | 54 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 477.00 | 18.00 | | 54 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
UX Autres créances clients | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 530.00 | 143 530.00 | | 143 530.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160.00 | | | 160.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 068.00 | | | 45 068.00 |