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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 943.00 | 16 536.00 | 11 407.00 | 27 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 943.00 | 16 536.00 | 15 407.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 213.00 | 7 707.00 | 122 505.00 | 130 213.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 042.00 | 7 707.00 | 182 335.00 | 190 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 986.00 | 24 244.00 | 197 742.00 | 221 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
DL TOTAL (I) | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 742.00 | | | 197 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 405.00 | | 476 405.00 | 476 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 405.00 | | 476 405.00 | 476 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 129.00 | | | 483 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 597.00 | | | 431 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 2 886.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 2 886.00 | | 13 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | 7 707.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | 7 707.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | 7 707.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 398.00 | | | 115 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 368.00 | 115 552.00 | 18 815.00 | 134 368.00 |
VW T.V.A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
YT Sous‐traitance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 645.00 | | | 88 645.00 |