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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 12 796.00 | 6 203.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 383.00 | 27 685.00 | 697.00 | 28 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 313.00 | 50 003.00 | 283 310.00 | 333 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CF Disponibilités | 129 186.00 | | 129 186.00 | 129 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 101.00 | 50 003.00 | 487 098.00 | 537 101.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 491.00 | 9 000.00 | | 10 491.00 |
DG Autres réserves | 210 790.00 | 182 446.00 | | 210 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 764.00 | 29 836.00 | | -10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 453 517.00 | 464 282.00 | | 453 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | 4 547.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 731.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 268.00 | 12 787.00 | | 11 268.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | 12 803.00 | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 580.00 | 40 611.00 | | 33 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 098.00 | 504 894.00 | | 487 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 580.00 | 40 611.00 | | 33 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 613.00 | | 700.00 | 332 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 803.00 | | | 294 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | | 700.00 | 35 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346.00 | 1 657.00 | | 48 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 1 583.00 | | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 738.00 | 74.00 | | 35 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |