| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 028.00 | 123 156.00 | 40 872.00 | 164 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 318.00 | 9 375.00 | 41 943.00 | 51 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 056.00 | 15 509.00 | 5 547.00 | 21 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 771.00 | 148 040.00 | 97 731.00 | 245 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 384.00 | 51 444.00 | 272 940.00 | 324 384.00 |
BZ Autres créances | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 503.00 | | 157 503.00 | 157 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 131.00 | 51 444.00 | 486 687.00 | 538 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 902.00 | 199 484.00 | 584 417.00 | 783 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 206 490.00 | 230 137.00 | | 206 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 741.00 | -23 646.00 | | 100 741.00 |
DL TOTAL (I) | 349 163.00 | 248 422.00 | | 349 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659.00 | 4 245.00 | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 307.00 | 15 721.00 | | 26 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 675.00 | 71 749.00 | | 81 675.00 |
EA Autres dettes | 55 722.00 | 21 005.00 | | 55 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 891.00 | 5 700.00 | | 66 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 254.00 | 118 420.00 | | 235 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 417.00 | 366 842.00 | | 584 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 609.00 | 42 038.00 | 776 647.00 | 734 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 609.00 | 42 038.00 | 776 647.00 | 734 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 644.00 | |
GE Autres charges | | | 26 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 135.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 2 538.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -1 038.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 249.00 | -16 371.00 | | -37 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 931.00 | 653 099.00 | | 935 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 191.00 | 676 745.00 | | 835 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 741.00 | -23 646.00 | | 100 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 113.00 | | 134 827.00 | 406 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 12 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 528 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 27 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 213.00 | | 114 708.00 | 374 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | | 7 523.00 | 22 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | 12 596.00 | 9 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 202.00 | 7 195.00 | 12 702.00 | 187 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 028.00 | | 10 000.00 | 174 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | 7 195.00 | 2 702.00 | 13 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 727.00 | 9 020.00 | 16 518.00 | 39 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 727.00 | 9 020.00 | 16 518.00 | 39 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 727.00 | 9 020.00 | 16 518.00 | 39 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 910.00 | 226 895.00 | 54 014.00 | 280 910.00 |
VW T.V.A. | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
YT Sous‐traitance | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 979.00 | | | 314 979.00 |