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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 020.00 | 6 254.00 | 1 767.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 298.00 | 6 254.00 | 2 045.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 735.00 | 25 405.00 | 603 330.00 | 628 735.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CF Disponibilités | 1 188 957.00 | | 1 188 957.00 | 1 188 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 500.00 | 25 405.00 | 1 808 095.00 | 1 833 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 133.00 | 31 659.00 | 1 841 474.00 | 1 873 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 187.00 | 348 746.00 | | 267 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 680.00 | -81 559.00 | | 218 680.00 |
DL TOTAL (I) | 529 867.00 | 311 187.00 | | 529 867.00 |
DP Provisions pour risques | 31 334.00 | 8.00 | | 31 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 334.00 | 8.00 | | 31 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 196.00 | 10 391.00 | | 17 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 596.00 | 539 455.00 | | 714 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 431.00 | 363 386.00 | | 528 431.00 |
EA Autres dettes | 16 099.00 | 16 327.00 | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 321.00 | 930 782.00 | | 1 276 321.00 |
ED (V) | 3 951.00 | 7 698.00 | | 3 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 474.00 | 1 249 675.00 | | 1 841 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 500.00 | 104 330.00 | 1 339 830.00 | 1 235 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 500.00 | 104 330.00 | 1 339 830.00 | 1 235 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 857.00 | 1 026 827.00 | | 1 360 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 177.00 | 1 108 385.00 | | 1 142 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 680.00 | -81 559.00 | | 218 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335.00 | | 1 963.00 | 10 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | | 1 963.00 | 6 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682.00 | 1 572.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 572.00 | | 4 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 31 334.00 | 8.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 413.00 | 31 334.00 | 8.00 | 25 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 596.00 | 714 596.00 | | 714 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 050.00 | 240 050.00 | | 240 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 603 330.00 | 603 330.00 | | 603 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 821.00 | 619 138.00 | 25 683.00 | 644 821.00 |
VW T.V.A. | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 321.00 | 1 276 321.00 | | 1 276 321.00 |