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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 36 245.00 | 2 754.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 605.00 | 56 308.00 | 66 296.00 | 122 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 485.00 | 92 554.00 | 86 930.00 | 179 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 784.00 | | 394 784.00 | 394 784.00 |
BZ Autres créances | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 957.00 | | 1 013 957.00 | 1 013 957.00 |
CF Disponibilités | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 034.00 | | 1 589 034.00 | 1 589 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 523.00 | 92 554.00 | 1 675 969.00 | 1 768 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 761.00 | 535 190.00 | | 717 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 226.00 | 182 570.00 | | 187 226.00 |
DL TOTAL (I) | 944 987.00 | 757 761.00 | | 944 987.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 71 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 71 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 464.00 | 260 279.00 | | 176 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 42 065.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 663.00 | | |
EA Autres dettes | 430 727.00 | 349 502.00 | | 430 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 982.00 | 659 511.00 | | 630 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 969.00 | 1 488 271.00 | | 1 675 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 120 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 164.00 | 25 838.00 | | -19 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 366.00 | 76 703.00 | | 68 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 219.00 | 1 737 178.00 | | 2 143 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 993.00 | 1 554 608.00 | | 1 955 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 226.00 | 182 570.00 | | 187 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 241.00 | | 42 505.00 | 160 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 260.00 | 179 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 260.00 | 122 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 801.00 | | 3 200.00 | 35 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 560.00 | | 39 305.00 | 106 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 194.00 | 19 851.00 | 4 490.00 | 77 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 801.00 | 446.00 | | 35 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 393.00 | 19 406.00 | 4 490.00 | 41 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 29 000.00 | | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 29 000.00 | | 71 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 445.00 | 417 445.00 | | 417 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
UX Autres créances clients | 394 785.00 | 394 785.00 | | 394 785.00 |
VI Groupe et associés | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 426.00 | 424 546.00 | 17 881.00 | 442 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 982.00 | 630 982.00 | | 630 982.00 |