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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 741.00 | 10 886.00 | 162 855.00 | 173 741.00 |
BT Marchandises | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 506.00 | | 172 506.00 | 172 506.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 643.00 | | 265 643.00 | 265 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 384.00 | 10 886.00 | 428 498.00 | 439 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |
DH Report à nouveau | -7 745.00 | -5 464.00 | | -7 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 839.00 | -2 281.00 | | 12 839.00 |
DL TOTAL (I) | 284 630.00 | 271 791.00 | | 284 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 322.00 | 9 721.00 | | 9 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 52 792.00 | | 43 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 130.00 | 58 006.00 | | 71 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 536.00 | 16 522.00 | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 868.00 | 137 041.00 | | 143 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 498.00 | 408 832.00 | | 428 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 868.00 | 137 041.00 | | 143 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 713.00 | | 10 028.00 | 163 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 827.00 | | 10 028.00 | 152 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 251.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 251.00 | | 10 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 172 506.00 | 172 506.00 | | 172 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 093.00 | 200 093.00 | | 200 093.00 |
VW T.V.A. | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |