| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 8 359.00 | 890.00 | 9 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 231.00 | 8 359.00 | 264 871.00 | 273 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
BZ Autres créances | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 224 023.00 | | 224 023.00 | 224 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 929.00 | | 381 929.00 | 381 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 160.00 | 8 359.00 | 646 800.00 | 655 160.00 |
CU Autres participations | 159 475.00 | | 159 475.00 | 159 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
DH Report à nouveau | 585 638.00 | 555 066.00 | | 585 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | 30 572.00 | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 595 188.00 | 599 943.00 | | 595 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160.00 | 49 466.00 | | 40 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 505.00 | 7 443.00 | | 10 505.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 612.00 | 57 867.00 | | 51 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 800.00 | 657 810.00 | | 646 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 612.00 | 57 867.00 | | 51 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 401.00 | 60 009.00 | | 21 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 156.00 | 29 437.00 | | 26 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755.00 | 30 572.00 | | -4 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 231.00 | | | 273 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 982.00 | | | 263 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803.00 | 556.00 | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 556.00 | | 7 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
UX Autres créances clients | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |