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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 285.00 | 4 682.00 | 603.00 | 5 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 735.00 | 143 341.00 | 100 394.00 | 243 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 521.00 | 149 404.00 | 461 117.00 | 610 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BZ Autres créances | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CF Disponibilités | 976 150.00 | | 976 150.00 | 976 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 068.00 | | 1 047 068.00 | 1 047 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 589.00 | 149 404.00 | 1 508 185.00 | 1 657 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 482 398.00 | 477 661.00 | | 482 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 478.00 | 4 737.00 | | 104 478.00 |
DL TOTAL (I) | 861 876.00 | 757 398.00 | | 861 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 898.00 | 14.00 | | 14 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 5 080.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 086.00 | 557 276.00 | | 532 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 787.00 | 57 458.00 | | 86 787.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 8 606.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 309.00 | 628 433.00 | | 646 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 185.00 | 1 385 831.00 | | 1 508 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 249.00 | 628 433.00 | | 635 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 356.00 | | 41 165.00 | 569 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 382.00 | | 361 382.00 | 361 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 382.00 | | | 361 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 854.00 | | 41 165.00 | 207 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 150.00 | 10 255.00 | | 139 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 768.00 | 10 255.00 | | 137 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 086.00 | 532 086.00 | | 532 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 898.00 | 3 838.00 | 11 060.00 | 14 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 037.00 | 70 917.00 | 120.00 | 71 037.00 |
VW T.V.A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 309.00 | 635 249.00 | 11 060.00 | 646 309.00 |