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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AP Constructions | 164 399.00 | 153 685.00 | 10 714.00 | 164 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 14 502.00 | 17 498.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645.00 | 886.00 | 9 759.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 683.00 | 170 712.00 | 37 971.00 | 208 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | 8 645.00 | 4 617.00 | 13 262.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 153.00 | 8 645.00 | 25 509.00 | 34 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 836.00 | 179 357.00 | 63 479.00 | 242 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 814.00 | 28 579.00 | | 28 814.00 |
DH Report à nouveau | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 667.00 | 19 235.00 | | 14 667.00 |
DL TOTAL (I) | 60 402.00 | 64 735.00 | | 60 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003.00 | 5 992.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078.00 | 6 142.00 | | 3 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 479.00 | 70 877.00 | | 63 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078.00 | 6 142.00 | | 3 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 3 394.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 783.00 | 35 918.00 | | 43 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 116.00 | 16 683.00 | | 29 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 667.00 | 19 235.00 | | 14 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 037.00 | | 17 507.00 | 198 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 208 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 207 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 399.00 | | 17 507.00 | 196 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 824.00 | 9 890.00 | 2.00 | 160 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 186.00 | 9 890.00 | 2.00 | 159 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |