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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 371.00 | 167 304.00 | 5 067.00 | 172 371.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 771.00 | 167 304.00 | 5 467.00 | 172 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
110 Total général Actif | 189 245.00 | 167 304.00 | 21 940.00 | 189 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 889.00 | 77 424.00 | | 73 889.00 |
222 Production stockée | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 953.00 | 77 424.00 | | 82 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 204.00 | 27 182.00 | | 35 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -25.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 15 431.00 | 18 730.00 | | 15 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 144.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 6 525.00 | 6 231.00 | | 6 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 836.00 | 5 398.00 | | 4 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 988.00 | 76 659.00 | | 81 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 965.00 | 764.00 | | 965.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 228.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 821.00 | 536.00 | | 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 146.00 | | | 172 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |