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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 000.00 | | 932 000.00 | 932 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 533.00 | 19 022.00 | 11 511.00 | 30 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 713.00 | 19 022.00 | 952 691.00 | 971 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 090.00 | 17 072.00 | 887 017.00 | 904 090.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 882.00 | 9 294.00 | 22 588.00 | 31 882.00 |
CF Disponibilités | 665 225.00 | | 665 225.00 | 665 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 362.00 | 26 366.00 | 1 602 995.00 | 1 629 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 076.00 | 45 389.00 | 2 555 687.00 | 2 601 076.00 |
CU Autres participations | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 034.00 | | | 1 153 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 156.00 | | | 152 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 190.00 | | | 1 404 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 150.00 | | | 161 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 312.00 | | | 350 312.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 820.00 | | | 250 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 496.00 | | | 1 151 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 687.00 | | | 2 555 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 996.00 | | | 1 149 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 713.00 | | | 971 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 005.00 | 3 016.00 | | 16 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | 3 016.00 | | 16 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 165.00 | 4 464.00 | 21 557.00 | 34 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 165.00 | 13 758.00 | 21 557.00 | 34 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 165.00 | 13 758.00 | 21 557.00 | 34 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | 21 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 880 427.00 | 880 427.00 | | 880 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 279.00 | 932 254.00 | 25.00 | 932 279.00 |
VW T.V.A. | 177 484.00 | 177 484.00 | | 177 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 496.00 | 1 149 996.00 | | 1 151 496.00 |