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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 906.00 | 19 567.00 | 1 339.00 | 20 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 906.00 | 19 567.00 | 1 339.00 | 20 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
072 Créances – Autres | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
084 Disponibilités | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
110 Total général Actif | 138 838.00 | 19 567.00 | 119 271.00 | 138 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686.00 | 1 862.00 | | 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 041.00 | 202 290.00 | | 197 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 930.00 | 4 544.00 | | 4 930.00 |
230 Autres produits | 5 489.00 | 6 261.00 | | 5 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 146.00 | 214 957.00 | | 208 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 187.00 | 2 648.00 | | 2 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | -267.00 | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 379.00 | 18 419.00 | | 12 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -522.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 38 766.00 | 53 983.00 | | 38 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 3 243.00 | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 831.00 | 93 864.00 | | 89 831.00 |
252 Charges sociales | 38 597.00 | 16 246.00 | | 38 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 177.00 | | 655.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 268.00 | 5 489.00 | | 5 268.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 899.00 | 193 468.00 | | 191 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 247.00 | 21 489.00 | | 16 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 380.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 425.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 2 559.00 | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 571.00 | 18 786.00 | | 14 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |