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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 014.00 | 257 155.00 | 12 859.00 | 270 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 063.00 | 62 409.00 | 30 654.00 | 93 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 716.00 | 320 670.00 | 257 046.00 | 577 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BN En cours de production de biens | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 454.00 | 20 164.00 | 598 290.00 | 618 454.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 336 265.00 | | 336 265.00 | 336 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 986.00 | 20 164.00 | 1 056 822.00 | 1 076 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 702.00 | 340 835.00 | 1 313 868.00 | 1 654 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 592.00 | -191 207.00 | | -273 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403.00 | -82 385.00 | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 400 811.00 | 397 409.00 | | 400 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | 15 276.00 | | 10 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 110.00 | 10 000.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 907.00 | 96 662.00 | | 79 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 693.00 | 199 681.00 | | 167 693.00 |
EA Autres dettes | 642 912.00 | 793 998.00 | | 642 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 057.00 | 1 115 616.00 | | 913 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 868.00 | 1 513 025.00 | | 1 313 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 947.00 | 1 105 616.00 | | 900 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 277.00 | | 41 439.00 | 536 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 276.00 | | | 209 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 638.00 | | 41 439.00 | 321 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 729.00 | 11 942.00 | | 308 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 623.00 | 11 942.00 | | 307 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 597.00 | | 433.00 | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 597.00 | | 433.00 | 20 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 597.00 | | 433.00 | 20 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 912.00 | 642 912.00 | | 642 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 618 454.00 | 618 454.00 | | 618 454.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 381.00 | 665 381.00 | | 665 381.00 |
VW T.V.A. | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 947.00 | 900 947.00 | | 900 947.00 |