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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 565.00 | 20 232.00 | 4 334.00 | 24 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507 709.00 | | 1 507 709.00 | 1 507 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 462.00 | 27 650.00 | 1 562 812.00 | 1 590 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 720.00 | | 574 720.00 | 574 720.00 |
BZ Autres créances | 148 291.00 | | 148 291.00 | 148 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 825.00 | | 844 825.00 | 844 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 286.00 | 27 650.00 | 2 407 637.00 | 2 435 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507 709.00 | | | 1 507 709.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 857.00 | 64 738.00 | | 91 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | 27 119.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 106 048.00 | 100 107.00 | | 106 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 268.00 | 399 438.00 | | 281 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 574.00 | 1 045 039.00 | | 1 052 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 418.00 | 295 815.00 | | 620 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 015.00 | 113 453.00 | | 131 015.00 |
EA Autres dettes | 216 312.00 | 180 312.00 | | 216 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 589.00 | 2 034 057.00 | | 2 301 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 637.00 | 2 134 163.00 | | 2 407 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 589.00 | 2 034 057.00 | | 2 301 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 268.00 | 399 438.00 | | 281 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 072 437.00 | | 3 072 437.00 | 3 072 437.00 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 437.00 | | 3 232 437.00 | 3 232 437.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 666.00 | 4 635.00 | | 4 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 5 389.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 808.00 | 375 413.00 | | 29 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 885.00 | 375 413.00 | | 29 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 808.00 | -370 024.00 | | -29 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 820.00 | 736 196.00 | | 3 253 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 878.00 | 709 078.00 | | 3 247 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | 27 119.00 | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 574.00 | 1 052 574.00 | | 1 052 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 418.00 | 620 418.00 | | 620 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 312.00 | 216 312.00 | | 216 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 533.00 | 2 252 534.00 | 10 000.00 | 2 262 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 589.00 | 2 301 589.00 | | 2 301 589.00 |